Технический анализ

Технический анализ


Технический анализ представляет собой метод прогнозирования движения цены финансового инструмента, опирающийся на графическую модель движения этого инструмента в прошлом и основанный на математических понятиях и формулах. Технический анализ изучает динамику рынка при помощи графиков цены на валюты за определенные промежутки времени, он предшествует открытию сделок при применении технических индикаторов и применяется на всех финансовых рынках, включая рынок форекс, ко всем валютам и почти ко всем интервалам времени.

Основные правила технического анализа.

1. В рынке учитывается вся информация.

Это утверждение основано на том, что вся важная информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и отображается в объёме торгов и направленности текущего тренда. Графики и сам рынок покажут тенденции хорошему аналитику, он – правильно увидит и оценит эти показания. При этом знать саму причину изменения рынка, вникать в зависимость цены от политического, экономического и прочих факторов вообще нет необходимости для верного прогнозирования цены финансового инструмента.

2. Движение на рынках подчинено тенденциям.

Тренд – тенденция движения цены финансового инструмента. Всё времена рынок не движется в одном направлении, постоянно меняются цены на товары и услуги. Графически движение рынка выглядит зигзагообразно: цены то поднимаются, то падают. Для трейдера умение увидеть тренд – это главная составляющая прибыльных торгов. Нужно уметь точно и самое главное вовремя видеть зарождающиеся тенденции. Очень рискованно вести торговлю против тренда, если конечно у трейдера нет сенсационных новостей и важной информации способной оказать влияние на рынок. Не стоит забывать основные правила технического анализа, они способны сохранить и преумножить личный капитал трейдера и капитал его инвесторов. Задача технического анализа состоит в видении положительной тенденции на зарождающейся стадии, для последующего открытия и закрытия торговых сделок.

Типы тренда, основываются на продвижении цены:
Бычий тренд - цена идёт вверх;
Медвежий тренд – цена идёт в низ;
Боковой тренд – флет, когда нет ярко выраженного направления, цена плавает

Под пониманием главных правил продвижения цены подразумевают, что тренд вероятнее всего продолжится, чем поменяет своё направление, также то, что он продолжит продвижение в существующем направлении, до того, пока не иссякнет и исчерпает себя.

3. История всегда повторяется.

На графиках цен торговых инструментов образуются те же самые фигуры, что и в прошлом, причем на разных интервалах времени. Это следствие определённых психологических и экономических причин. История имеет свойство повторяться. Все методики прогнозирования будущего поведения цен разработаны, основываясь на повторении поведения цен в прошлом.

Методы технического анализа.

1. Графические методы.

Эти методы технического анализа используют только графическое отображение ситуации на рынке и не требуют никаких программных продуктов. Данные методы являются самыми простыми в применении, для их освоения необходим минимальный набор школьных инструментов - карандаш, бумага и линейка.

Понимание линии сопротивления:

Эти линии объединяют вершины максимумов, они отображают то, что покупатели не хотят приобретать товар за большую цену. Количество продавцов больше количества покупателей, что приводит к  снижению цены финансового инструмента. Уровень сопротивления – это линия, параллельная оси времени, воображаемая преграда на пути восходящего тренда. Вероятность что цена пробьет её, очень мала, чем вероятность возвращения её в своё русло тенденции. Если она пробила её и ушла дальше, то уже этот уровень становится уровнем поддержки.

Понимание линии поддержки:

Эти лини объединяют вершины минимумов, они образуются оттого, что продавцы держат и не реализуют товар по сниженным ценам. Это способствуют росту спроса на товар, и тренд меняет направление, становится восходящим. Уровень поддержки – это линия, параллельная оси времени, воображаемая преграда на пути нисходящего тренда. Вероятность, что тренд прорвёт преграду очень мала, чем та, что тренд отскочит от неё. Если цена пробила поддержку и ушла дальше, то уже этот уровень становится уровнем сопротивления.

Понимание линии тренда и канала:

Линия тренда представляет собой прямую, которая соединяет как минимум две точки, представляющие в свою очередь собой максимумы или минимумы на графике цены финансового инструмента. При растущем тренде линия имеет такой же вид, как линия поддержки (проходит через точки минимумов), а при снижающемся тренде имеет вид, как линия сопротивления (проходит через точки максимумов).
Технический анализ
Линия канала – это линия параллельная линии тренда и расположенная так, что цены находятся между линиями тренда и канала. При движении по тренду цены перемещаются в торговом канале от одной его границы до другой и обратно. И так происходит до тех пор пока тренд не прекратится или не сменится на противоположный. Как правило, линия канала используется трейдерами для извлечения прибыли от краткосрочных колебаний цены финансового инструмента. А линию тренда трейдеры используют для открытия долгосрочных сделок.

Коррекция на рынке.

Продвижение цены финансового инструмента в сторону от тренда, называют откатом или коррекцией. Коррекция формируется из-за состояния перекупленности или перепроданности финансового инструмента. Особо стоит отметить, что коррекция, рассматривается на конкретном временном периоде, и неразрывно с ним связана. К примеру, явно прослеживаемая на суточном таймфрейме коррекция на восходящем тренде может отображаться в виде флэта или восходящего тренда на получасовом графике. Следует не забывать, что зачастую коррекция быстро заканчивается и цена начинает движение по курсу тренда. Трейдеру всегда необходимо помнить об этом и анализировать различные временные интервалы во избежание заключения ошибочных сделок.

Существуют три вида коррекции:
- коррекция падающего тренда
- коррекция растущего тренда
- боковая коррекция (флэт)

Растущая коррекция.
Зарождается на падающем тренде, когда многие участники осознают, что фактическая стоимость товара намного занижена, и начинают закрывать сделки.

Падающая коррекция.
Зарождается на растущем тренде, формируется при осознании участников, что фактическая стоимость инструмента завышена, закрывают сделки открытые на покупку.

Боковая коррекция или консолидация.
Образуется после агрессивного рывка цены, в любом направлении, рынок как бы отдыхает, покупки и продажи покрывают друг друга.

2. Методы, основанные на математической аппроксимации и различных цифровых фильтрах.

Такие методы технического анализа созданы давно, но широкой популярностью стали пользоваться в последние десятилетия двадцатого века, что связывается с прорывом в области информационных технологий и развитием компьютерной техники и программного обеспечения. Методы этого типа делятся на опережающие тренд и следующие по тренду.

3. Теории циклов.

Некоторые из методов этого типа основаны на математике, другие на теории экономических циклов, третьи на философии (теория волн Эллиотта). В их основе лежит мысль о том, что всё кругом циклично – рождение человека, жизнь и смерть, смена времён года, вращение планет в космосе, ночь и день, колебание температур и в том числе движение цен на рынке.

Ко всему вышеперечисленному существует также ряд методов прогнозирования рынка, которые трудно отнести к какой-либо группе методов.

Наибольшая эффективность от технического анализа наблюдается при совместном использовании его с фундаментальным анализом.